Tüzel Müşterilerimizin Döviz Pozisyon Raporlaması Hakkında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimatında revizeler olmuştur.

• Tüzel kişi firmaların döviz pozisyon raporlamasında yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullanılan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
• Döviz Pozisyon raporu için bildirim süresi "takip eden ayın son günü" olarak değiştirilmiştir.

Bu kapsamda toplam kredi bakiyesi riski;

• 5 Milyon TL – 9.999.999 TL arasında olan müşterilerin raporlama yapmasına gerek bulunmamaktadır.
• 10 milyon TL – 49.999.999 TL arasında olan müşterilerin raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere, Şubat 2024 sonuna kadar rapor iletilecek şekilde ertelenmiştir.
• 50 milyon TL ve üzerinde olan müşterilerin Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamalarının en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatılmıştır. 2023 Mart-Nisan-Mayıs aylarına dair 3 adet rapor Haziran 2023 sonuna kadar iletilebilecektir.

https://tcmbveri.gov.tr linki üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirmesi gereken "Özet Döviz Pozisyon Raporu"na ulaşabilirsiniz.

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Özet Döviz Pozisyon Formu’na linkten ulaşabilirsiniz.
• Raporlama ve Özet Döviz Pozisyon Formu'na ilişkin açıklamalara linkten ulaşabilirsiniz.
• Sıkça Sorulan Sorular dokümanına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iletişim bilgilerine linkten ulaşabilirsiniz.